主任，各位副主任，各位委员：根据有关法律规定，受县人民政府委托，现将缙云县2023年地方政府债务限额和预算调整方案（草案）汇报如下，请予审议。    一、预算调整事由根据《中华人民共和国预算法》第六十七条规定，经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现下列情况之一的，应当进行预算调整：（一）需要增加或减少预算总支出的；（二）需要调入预算稳定调节基金的；（三）需要调减预算安排的重点支出数额的；（四）需要增加举借债务数额的。     二、地方政府债务限额调整　　（一）2023年我县地方政府债务限额调整根据《浙江省财政厅关于预下达2023年部分新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2023〕1号）、《浙江省财政

厅关于再次下达2023年部分新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2023〕8号）、《浙江省财政厅关于下达预留2023年新增地方政府债务限额并调整部分专项债券额度的通知》（浙财债〔2023〕16号）省财政厅核定我县2023年新增债务限额24.2亿元（其中一般债务5亿元、专项债务19.2亿元）。加上以前年度核定的债务限额95.92亿元（其中一般债务50.03亿元、专项债务45.89亿元），2023年我县地方政府债务限额为120.12亿元（其中一般债务为55.03亿元、专项债务为65.09亿元）。2023年我县地方政府债务余额合计为120.11亿元，其中：一般债务55.02亿元，专项债务65.09亿元，低于省核定的债务限额，地方政府债务风险总体可控。为促进我县经济社会可持续发展，用足用好地方政府债务限额，建议以省财政厅核定我县的地方政府债务限额120.12亿元，作为我县2023年地方政府债务限额。    （二）2023年我县地方政府新增债务安排情况  我县2023年新增债券24.2亿元（一般债券新增5亿元、专项债券新增19.2亿元），按照国务院、省政府确定的重点方向，2023年地方政府新增债券依法用于公益性资本支出，优先用于保障在建公益性项目。我县严格按照新增债券使用要求，一般债券5亿元用于教育基础设施建设、S209奉化至庆元公

路缙云县早宅至洋山段改建工程、缙云县2023年县城路网改造工程、缙云县2023年美丽县城建设工程等项目。专项债券19.2亿元用于缙云综合客运枢纽工程、丽水市缙云县大洋生态价值实现示范项目、缙云县县城建成区“污水零直排区”建设工程等项目。（具体明细见附件1）3、预算调整方案    综合今年财政收支形势总体趋紧，涉土收入减少导致调入资金减少、支出方面民生支出需求加大、动用预算稳定调节基金需增加等因素，对2023年预算进行调整。（一）一般公共预算调整方案1.收入预算调整年初收入预算总计866955万元，现调整为879886万元，较年初预算调增12931万元。其中：年初一般公共预算收入235029万元，保持不变（其中年初税收收入185529万元，现调整为159000万元，调减26529万元；年初非税收入49500万元，现调整为76029万元，调增26529万元）；年初转移性收入631926万元，现调整为644857万元，调增12931万元，主要是地方政府一般债券转贷收入增加30000万元、上级转移支付增加63133万元、预算稳定调节基金调入增加27000万元，调入其他资金调减107202万元。（具体明细见附件2）2.支出预算调整年初支出预算总计866955万元，现调整为879886万元

，较年初预算调增12931万元。其中：年初一般公共预算支出772135万元，现调整为793646万元，调增21511万元，主要是一般债券增加、上级转移支付增加、项目追加、年中压减因素；年初转移性支出82820万元，现调整为86240万元，调增3420万元，主要是县本级收入增加，上解支出增加。（具体明细见附件3）   （二）政府性基金预算调整方案1.收入预算调整年初收入预算总计684395万元，现调整为686441万元，较年初预算调增2046万元。其中：年初政府性基金收入预算510526万元，现调整为481902万元，调减28624万元，主要是涉土收入减少，土地折抵指标减少，特许经营权盘活增加因素；年初转移性收入173869万元，现调整为204539万元，调增30670万元，主要为地方政府专项债券转贷收入增加和上级补助收入增加。（具体明细见附件4）2.支出预算调整年初支出预算总计684395万元，现调整为686441万元，较年初预算调增2046万元。其中：年初政府性基金支出407708万元，现调整为472534万元，调增64826万元，主要是国有企业注资增加，专项债券支付增加因素；年初转移性支出276687万元，现调整为213907万元，调减62780万元，主

要是调出资金减少。（具体明细见附件5）（三）国有资本经营预算调整方案1.收入预算调整年初收入预算总计40273万元，现调整为273万元，较年初预算调减40000万元。其中：年初国有资本经营收入预算40259万元，现调整为259万元，调减40000万元，主要是特许经营权盘活减少；年初转移性收入14万元，现保持不变。（具体明细见附件6）2.支出预算调整年初支出预算总计40273万元，现调整为273万元，较年初预算调减40000万元。其中：年初国有资本经营支出预算273万元，现调整为164万元，调减109万元；年初转移性支出40000万元，现调整为109万元，调减39891万元，主要是调出资金减少。（具体明细见附件7）附件：1.2023年缙云县新增债券明细表      2.2023年一般公共预算收入调整表3. 2023年一般公共预算支出调整表4.2023年政府性基金预算收入调整表      5.2023年政府性基金预算支出调整表          6.2023年国有资本经营预算收入调整表

7.2023年国有资本经营预算支出调整表缙云县2023年预算调整表1019.xlsx