根据《中共缙云县委关于建立县人民政府向县人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》（缙委发〔2019〕18 号）及县人大常委会监督工作计划要求，现将2024年度缙云县国企融资及债务管理情况报告如下：

一、基本情况

截至2024年末，县属企业共78户，其中国有独资企业4户、国有全资企业62户、国有控股企业12户。资产总额631.29亿元，负债总额315.42亿元，资产负债率为49.96%，综合平均利率4.08%。总体债务风险可控。

（一）从来源看：银行贷款（含票据）176.24亿元，占比75.09%；债券融资44.13亿元，占比18.79%；非标融资14.46亿元（含信托融资4亿元、融资租赁10.46亿元），占比6.16%。

（二）从期限看：短期债务63.28亿元，占比26.95%；长期债务171.55亿元，占比73.05%。

二、主要工作举措

（一）力求资金发挥最大效应。一是以项目建设助推高质量发展。发挥国有企业在城市功能完善、产业平台开发领域的支撑作用。2024年县属国企投资项目116个，全年完成投资61.44亿元，占全县国有投资66.07%。保障房工程（一期、二期）、文娱人才科创大楼、综合客运枢纽、老城有机更新等建设项目扎实推进；现代数字农业产业园、壶镇特色智造产业园项目建成并投入使用，三都小微园、经济开发区科创中心等加快推进。二是深挖县域内资源，实践市场化改革。县属企业探索多元化盈利模式，进一步拓展业务领域，培育增长点。企业通过对项目的专业化运营和优化管理进一步提升了资产使用效率和产出效益。2024年县属企业竞拍得仙都旅游业态、大洋水库资源、县域内停车位等4个经营权项目及4宗商住开发土地。

（二）优化顶层制度建设。一是健全债务风险监管制度。严格规范企业债务融资行为，要求县属企业融资严格根据《缙云县属国有企业投融资管理办法》（缙政办发〔2021〕45号）执行，设置融资成本和融资规模上限，根据融资金额及融资主体负债率按不同程序分类审批。二是推进内控制度建设工作。引导企业加强内控制度建设，规范财务运营行为，严格遵守资本市场规则和监管要求，按期做好债务资金兑付，切实提高企业对债务风险防范的认识，努力维护国有企业良好市场信誉和金融市场稳定。三是优化考核机制。强化资产负债约束的考核引导。将降杠杆减负债成效作为企业经营业绩考核和财务评价的重要内容，利用考核杠杆依法落实国有资本经营者责任，通过考核目标实现对企业债务风险的有效监管，促进国有资产保值增值和企业高质量发展。

（三）提升资金风控能力。一是优化资金池管理。利用资金池“内部银行”优势，统一调度、集合利用，有效满足企业资金优化配置需求。加强对资金池的监控和管理，定期进行风险评估和资金流动性分析，确保资金池在安全的前提下，最大限度地提高资金使用效率和经济效益。二是开展各类专项检查。2024年6月对各国企开设的279个银行账户开展了全面排摸，针对未按协定利率存款等问题制定整改计划，进一步加强了资金风险防控。三是强化数字监管。启动以财务、全面预算、人力资源为核心的数智国企一体化项目，推进管理效率、决策支撑力和风险防控力的全面提升。进一步深化全面预算管理，基本建立预算单位全覆盖、经营业务全流程、企业员工全参与的企业预算管理体系。

（四）健全监管监督体系。建立“五位一体”监督体系，加强出资人监督、总监监督、审计监督、纪委监督、外部董事监督“五责协同”，全面提升监管效能。根据出资人监管清单，加强投融资、资产交易、大额资金、银行账户等重要业务日常监管，发现问题及时下发工作提示单督促整改。出台财务总监管理、考核评价办法，向各县属企业委派财务总监，加强对企业的财务检查与监督，有序规范财务核算。在县属单位遴选一批外部董事，进入企业审计委员会，对企业运营管理进行外部监督。根据《缙云县国有企业总审计师岗位工作规则》《关于推进县属企业纪委建设的实施意见》，完善国企年度内审计划备案制，开展国企交叉专项审计，推进纪审联动，聚焦企业改革发展中的重点领域和关键环节，着力发现和解决突出问题，提升监督实效。

虽然在国企融资和债务管理上做了一些工作，取得一些成效，但债务增长速度较快、经营效益有待提升、资本运作能力仍需加强等问题依然存在，需要我们在下步工作中靶向施策，全力提升国企融资和债务管理质效。

三、下步工作计划

（一）聚焦主责主业，重塑市场化造血机制。一是优化国有资本布局结构。启动国企架构“压减”工作，明确各企业主业边界，鼓励通过层级压减、资产置换、剥离重组等方式，提升资本在优势产业的集聚度。优化整合一批企业、重点监控亏损企业，进一步减少法人户数，力争将企业集团公司管理层级控制在3级以内、大多数企业法人层级控制在4级以内，降低企业管理成本。二是强力推行市场化改革。国有资产进行价值性资产整合，将行政事业单位所属经营性资产，通过无偿划转、协议转让等多种方式注入县属企业，通过托管运营等方式实现低效资产向高效良性资产转变，降低对单一业务和政策性收入的依赖。三是做大国有资产。全面清查核实县属国企资产，梳理摸清产权缺失、闲置、出租、待安置等各类房产底数，强化资产数字化管理。分类施策盘活存量资产，通过市场化方式加快闲置资产的处置与盘活。

（二）拓宽融资渠道，提升专业化资本运作能力。一是实施信用等级提升工程。积极谋划产业类平台搭建，通过注入优质资产、整合分散资源、提升经营业绩、规范公司治理等方式，夯实信用基础，为对接资本市场扫清障碍。二是大力拓展直接融资渠道，优化融资结构降低融资成本。积极推动具备条件的企业发行企业债券、公司债券、中期票据等标准化产品，提升债券融资比重。研究REITs、CMBS等新型金融工具，适时推进国企资产证券化。三是强化战略性资本运作，提升资本运作的战略层级和主动性。鼓励国企跨层级、跨区域寻求与中央企业、省属企业及其他优质市场主体的合作，通过合资新设、股权收购、交叉持股等方式，实现优势互补和产业协同。

（三）强化机制保障，确保改革举措落地见效。一是完善动态监测预警体系。建立企业债务风险指标定期报送与实时监测机制，对资产负债率、偿债能力、现金流等关键指标设置预警阈值，实现风险早识别、早预警、早处置。二是强化考核刚性约束与正向激励引导。 持续将市场化改革成效和债务风险管控纳入企业考核，对债务风险管控不力、造成重大损失或影响的企业，在年度考核中直接降级，对债务结构优化、风险防控成效显著的企业，给予奖励或资源倾斜。三是深化管理能力建设。定期组织开展债务管理、投融资决策等专题培训，推广先进企业风险管理经验，提升企业领导干部和财务人员的专业素养与风险应对能力。通过实行刚性约束与正向激励相结合，确保各项举措落到实处，切实提升县属企业的综合实力与贡献水平。

附件1

附件2

一、缙云县国有资产投资经营集团有限公司

2024年，国投集团积极融入县域发展大局，扎实推进各项改革任务，持续夯实发展基础，推动国资国企改革取得切实成效。

一是创新融资保障。成功发行7.1亿元公司债券，票面利率3.24%创同期全国AA主体无担保债券利率最低；发行两期等值8.848亿元境外债券，其中可持续发展债券为丽水市首单，利率创年度全国同级别平台纯信用美元债新低。集团获标普出具全市首家可持续发展融资框架第二方意见认证，并成功获得香港金融管理局“绿色和可持续金融资助计划”补助，成为丽水市唯一获香港金融补助的国有企业。

二是产业投资增效。投资浙江天喜厨电公司5000万元，已获分红268.8万元；出资4.8亿元参股浙江浙商融资租赁公司，累计实现分红1432.46万元；设立缙云晟创驰曜基金，引进总投资约4亿元的鱼快创领C1基地一期项目落地。参与布局东莞粤科鑫泰三十五号基金、新余科泰基金等优质基金产品，同步投资无锡迪思微、浙江臻泰能源、广东高斯宝等多个具有上市预期的潜力项目，持续增强资本运营效益。

三是服务乡村振兴与拓展贸易规模。通过支付专项资金用于垦造耕地项目，并推进缙云麻鸭养殖示范基地项目建设（总投资约4000万元），有力支持了农业基础设施与特色产业发展，预计将带动周边村集体增收。同时，全年贸易规模持续扩大，完成贸易额31.39亿元，实现税利297.32万元。

二、缙云县工业投资集团有限公司

2024年，工投集团聚焦主责主业，项目与业务协同赋能，多维度发力，为县域产业发展、经济增长注入强劲动力。

一是园区运营提质效，产业培育添动能。以“养鸡工程”战略思维“筑巢引凤”，全年拓展产业空间42万余方，坚持“边建设边招商”，现代数字农业产业园12家企业签约，超半数投运；壶镇特色智造产业园厂房入驻率92%，投产率70%，强化企业培育，首批2家企业投产3个月即上规；经开区科创中心、文创园提前完工，同步对接意向企业40余家，储备发展势能，探索“先租后供”招商模式降低企业用地成本。富缙山海协作产业园多方合力促开工，打造“产业共建、项目共引”山海协作新标杆。“两县”教育代建项目有序推进，推动原华孚等收购地块开发再利用。

二是基金赋能强支撑，资本撬动增活力。构建基金矩阵，已拨付首个省市县联投基金项目大央泱2000万元，“4+1”子基金首期资金368万元，认缴畅尔智能专项基金2050万元，以基金效能激活产业发展动能。

三是业务支撑显担当，服务大局作贡献。泽源公司成全市唯一入围省首批科技再贷款名单国企，领衔省重点研发项目1项，获授权/申请专利7项，协助招引国家级、省级人才19人；“区域性科技成果转化改革”入选县“小切口·大撬动”试点，落地项目2项，人才科技服务效能凸显。顺企劳务公司组建建筑劳务分包联合体，营收逆势增超10%。机电公司挖潜拓新，超额完成年度目标，跻身“非制造业纳税30强”，贡献税收近4000万元。

三、缙云县城市建设投资集团有限公司

2024年度，城投集团紧扣县委县政府“四城一体”发展战略，坚守“项目为王”理念，集中精力抓项目投资、聚焦民生谋项目建设，以重大项目建设筑牢高质量发展根基，充分发挥项目投资“压舱石”作用。

全年计划投资项目87项，其中自营项目43项、委托代建代管项目44项，累计完成投资30.9438亿元，涵盖安置房建设、路网完善、污水治理、公共服务设施配套等关键领域。一是民生工程落地见效。新欣小区、名山安置小区顺利交房，托举群众“安居梦”；县农村生活污水治理工程、县城建成区“污水零直排区”建设工程、县公共卫生及应急医疗救治设施提升工程、第二职业高中项目、电动自行车充电设施建设项目、市民广场地下停车场工程、绿道四期等系列项目有序推进，有效解决群众在生活配套、医疗服务、教育资源、休闲需求等方面的急难愁盼问题。二是重点项目扎实推进。保障房一期、文娱人才科创大楼、体育设施补短板项目、仙都中学北侧地块开发等项目稳步推进，持续助力城市功能优化升级。三是老城有机更新焕发新活力。杜桥老村区块外立面整治、建设局西侧停车场、缙云县老菜场改造、迎晖门城门楼等工程有序实施，进一步提升老城整体风貌品质。四是县域路网持续优化。官店桥及延伸道路工程、仙都路北延伸工程等建成通车，有效串联城区、国道与景区关键节点，进一步完善区域交通格局。

四、缙云县交通投资集团有限公司

2024年度，交投集团紧扣县委县政府县域发展战略，坚守“项目为王”理念，聚焦交通基建攻坚、民生服务升级、资产运营增效三大核心，以实打实的项目建设与运营成效，为县域经济社会发展注入交投动能与国企力量。

一是经营质效稳中有进。在多元化经营布局上取得实质性突破，控股缙畅公司营收超1.2亿元，市场竞争力持续增强；参股缙云浙石油销售公司年度营业额首次迈过亿元门槛，合作成效显著。二是项目投资多点突破。聚焦交通路网优化、民生配套完善等关键领域，全力推进重点项目建设，2024年累计完成项目投资11.11亿元。舒洪至船埠头段公路、七里新老330国道连接线工程2个项目顺利交工验收；S209早宅至洋山段、S218方溪至青田季宅段（缙云段）、综合客运枢纽等项目加速推进；S321三溪至壶镇段改建工程正式开工建设，为区域交通路网升级再添动力。三是服务能级持续升级。以群众需求为导向，在交通出行、民生保障等领域精准发力。公交服务优化升级：大力推进汇通公司与安顺公司合并重组，整合城乡公交资源，根据客流情况优化11条班线，创新开通求医专线、定制公交，推行预约服务，城乡公交一体化率提升至76%以上；民生配套精准落地：承接全县2024年公共基础充电设施建设任务，实现乡镇、街道新能源汽车快充桩100%覆盖，圆满完成省市县民生实事任务，有效缓解“充电难”问题，助力绿色出行和低碳发展。

五、缙云县水务投资集团有限公司

2024年，水投集团深入贯彻落实习近平总书记考察浙江重要讲话精神特别是“4+1”重要要求，紧紧围绕县委五大工作理念，聚焦项目建设，聚力深化改革，稳步推进公司精细化、可持续、高质量发展。

2024年集团在建项目22个，抢抓时间进度，继续发扬“水投速度”，全年完成投资15.04亿元。一是重点项目全力攻坚。省重点项目棠溪水库工程进展迅速，落实县委县政府提出的“678”目标计划，提前50天实现导流洞贯通，获2024年特别国债资金7.73亿元。二是县域防洪体系初成。县城排水防涝综合治理工程完成重要节点，分洪隧洞主洞顺利贯通，进口分洪闸下闸，标志着分洪洞已具备应急分洪能力，完工后缙云县城范围防洪标准从10年一遇提高到50年一遇。三是民生工程狠抓落实。单村供水站改造提升工程提前一年完成308座改造提升任务，包括纳入省级建设的286个任务，完成投资3.5亿元，18个乡镇、16.1万名群众受益。

集团深化电站水库调度运营，一是科技赋能电站运行。将龙宫洞电站、盘溪1-4级电站等六个国有电站接入缙云县小水电集控中心运行，实现“无人值班、少人值守”目标。二是持续筑牢供水保障。对潜明水库饮用水源每周开展巡查，干旱和防台防汛期间投入技术人员进行库存调控，保障原水水量和水质。2024年潜明水库供水1985万m³，泄洪5次，泄洪量7507.48万m³。

六、缙云县文化旅游集团有限公司

2024年，文旅集团聚焦主责主业，在重点项目建设及景区运营管理上提速增效，取得一系列关键进展，为全县文旅产业高质量发展提供了有力支撑。

一是项目建设有突破。完成溶江乡海峡两岸交流示范中心、岩门研学基地等重点项目；持续推进洋潭头片区开发等关键项目，进一步织密了全域文旅项目网络；完成景区特许经营权拍卖，为长远发展筑牢根基。二是景区运营有质效。仙都、河阳古民居两大核心景区游客接待量与门票收入实现“双增长”，市场活力持续迸发。品牌建设与行业示范成果丰硕，仙都景区成功入选“2024年千万级核心大景区”培育名单；《浙江丽水盘活闲置矿山资源，推动文旅行业高质量发展》更入选全国文化和旅游市场管理十个优秀案例名单。三是文旅市场有亮点。通过举办、承办各类线下文旅体活动30余场，积极培育低空飞行、电音巴士、UTV全地形越野车等多元业态，不断丰富市民游客游玩体验；年内推出“把福气带回家”新春礼包等20余款文创产品，市场反响热烈，实现社会效益与经济效益的统一。四是服务保障有温度。通过精准调度景交车、开通节假日酒店免费接驳专线、动态增开高铁站至景区直达班车等组合举措，有效破解游客出行“最后一公里”难题。面对节假日与客流高峰，集团全员坚守岗位，于关键区域设置40余个暖心服务岗，全面覆盖导览咨询、安全巡查与秩序维护等核心服务环节，以“零距离”的贴心服务，有力保障了游客体验与景区秩序。

七、浙江丽缙发展集团有限公司

2024年度，丽缙发展集团全力推动重点项目建设跑出“加速度”，所承担的各项工作取得新进展新成效。

一是招商引资成效初显。招引各类企业27家，总产值近3亿，税收近4000万，总用工600余人，硕士以上人才9名。其中入驻标准厂房企业上规9家，科创中心入驻金融机构2家、商业综合体1家、高等院校服务平台2家。二是筑牢产业发展硬件根基。新建市政道路总长约1.5公里，完成1000余亩场地平整，既为企业生产经营拓展了充足空间，也为园区产业集群的稳步壮大筑牢了坚实的空间支撑；缙云会展中心建成投用，搭建起专业的产业交流平台，在2024年成功承办首届中国（缙云）机床工具展览会，解决了当地机床工具企业展览展示、会展展销的迫切需求，为产业对接与品牌推广打通了关键渠道。三是完善民生服务保障体系。缙云县高新区小学顺利建成，学校共设36个教学班级，可容纳约1620名学生，有效破解了外来务工人员随迁子女的就学难题，为园区务工群体解除了教育后顾之忧；丽缙高新区人才公寓完工交付，公寓规划有50㎡、70㎡、72㎡、98㎡四种户型，总计280套房源，且全屋配齐品牌家电、定制家具及成套厨卫设施，实现了人才“拎包入住”，为区域引才留才提供了优质的生活配套保障。四是丰富公共服务与生活业态。工业旅游体验中心建成开放，为周边居民与园区从业者打造了集休闲、体验于一体的多元化文旅空间，进一步丰富了区域公共服务场景；安居西路引入风炉小厨壶镇首店，有效丰富了丽缙高新区的生活业态，让区域生活氛围愈发浓厚。