各位代表：
受县人民政府委托，现将2025年财政预算执行情况及2026年财政预算草案书面提请各位代表审议，并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见：
一、2025年预算执行情况
2025年以来，在复杂严峻的经济形势下，我局在县委县政府的坚强领导和县人大常委会的监督指导下，坚决贯彻上级关于实施更加积极财政政策的决策部署，以推动高质量发展为主题，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展与安全。全年围绕“加力提效”的总体要求，通过强化收入组织、优化支出结构、切实防范风险，为县域经济社会发展提供了必要的财力保障。
（一）一般公共预算执行情况
2025年全县一般公共预算收入282447万元，为调整后预算的100%，为上年的108.6%。其中税收收入212377万元，为上年的108.6%；非税收入70070万元，为上年的108.7%。加上转移性收入770608万元（其中：预计上级转移支付收入331202万元，税收返还收入6882万元，地方政府一般债务转贷收入153100万元，调入预算稳定调节基金30000万元，调入资金230824万元，使用结转资金18600万元），收入合计1053055万元。全县一般公共预算支出786097万元，完成调整后预算的97.7%，为上年的89.9%。加上转移性支出266958万元，支出合计1053055万元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
2025年全县政府性基金预算收入346170万元，为调整后预算的99.6%，为上年的74.1%。加上转移性收入291187万元（其中：上级转移支付收入14729万元、地方政府专项债务转贷收入246500万元，上年结转29958万元），收入合计637357万元。
2025年全县政府性基金预算支出354084万元，完成调整后预算的100.2%，为上年的74.7%。加上转移性支出283273万元，支出合计637357万元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。
（三）社会保险基金预算执行情况
2025年全县社会保险基金收入179072万元，为预算的163.6%，为上年的185.5%。全县社会保险基金支出99541万元，完成预算的102.2%，为上年的109.6%。收支相抵，本年收支结余79531万元。
（四）国有资本经营预算执行情况
2025年全县国有资本经营预算收入700万元，为调整后预算的100%，为上年的100%。加上转移性收入11万元，收入合计711万元。
2025年全县国有资本经营预算支出161万元，完成调整后预算的100%，为上年的100%。加上转移性支出550万元，支出合计711万元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。
（五）经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况
1.举借规模
2025年全县地方政府限额为29.46亿元，比上年新增地方政府限额2.56亿元。在批准的限额内，通过省政府代发地方政府债券29.46亿元，其中：新增债券25.35亿元，再融资债券4.11亿元。
2.结构
截至2025年末，全县地方政府债务余额为174.79亿元，其中：一般债务65.06亿元，占37.2%；专项债务109.73亿元，占62.8%。
3.使用
2025年，全县发行新增地方政府债券25.35亿元。
新增地方政府一般债券2.8亿元，分别用于：缙云县丽缙园小学（暂名）项目0.16亿元、缙云县培智学校改扩建项目0.06亿元、缙云县实验小学食堂及风雨操场工程0.05亿元、仙都中学校园改造工程0.13亿元、缙云县2024年美丽县城建设工程0.52亿元、缙云县四城一体市政基础设施建设工程0.5亿元、缙云县2025年“四好农村路”建设工程0.2亿元、平黄公路舒洪段提升改造工程0.18亿元、S209奉化至庆元公路缙云早宅至洋山段改建工程1亿元。
新增地方政府专项债券22.55亿元，分别用于：缙云县数字经济共同富裕产业园区基础设施配套工程3亿元、缙云县乡、镇（街道）生态公墓建设工程0.3亿元、缙云县体育设施补短板工程1亿元、缙云县普惠关爱建设工程0.1亿元、缙云县农村生活污水治理建设工程0.2亿元、丽缙高新区产城融合配套设施提升工程（一期）1亿元、缙云县雅施2期综合开发片区工业区块土地储备专项债券项目0.51亿元、缙云县洋山工业片区岩西公路以南工业区块土地储备专项债券项目0.87亿元、缙云县壶镇中学、南顿小学、体艺中心和中山街地下空间四个工程项目0.55亿元、浙江省丽水市缙云县静脉产业园项目0.14亿元、浙江省丽水市缙云县紫薇路北延伸工程项目0.11亿元、缙云县养老院及养老院配套工程、杜桥6-2地块（二期）安置房及养老院片市政道路0.16亿元、丽缙高新区全民健身中心项目0.84亿元、缙云县“茭鸭共生”农遗价值创造园及农业基础设施配套工程0.2亿元、缙云经济开发区拆迁安置小区项目0.5亿元、缙云县2025年山塘综合整治工程0.1亿元、缙云县粮蔬共富仓项目1亿元、缙云县千万工程引领城乡融合发展示范项目1亿元、缙云县青少年和老年文化提升建设工程1.1亿元、缙云县武义江支流新建溪流域综合治理工程0.4亿元、棠溪水库移民安置区块及市政配套工程0.8亿元、缙云县东方水库及配套水资源综合提升工程0.3亿元、浙江缙云经济开发区三都区块配套基础设施项目1亿元、缙云县盘溪和贞溪流域综合治理工程1亿元、浙江缙云经济开发区三都区块产业科技孵化园及周边配套基础设施项目1亿元、缙云县五云街道市政基础设施提升工程0.25亿元、缙云县舒洪黄龙国家农村产业融合发展示范园建设项目—污水处理厂工程0.3亿元、丽水市缙云县大洋生态价值实现示范项目1.27亿元、缙云县县城建成区“污水零直排区”建设工程1.6亿元、缙云县仙都黄帝康养共富区建设项目0.5亿元、缙云县西乡片区农业双强项目及其他基础设施工程0.5亿元、缙云县壶镇中学、缙云县壶镇镇下山脱贫安置工程PPP项目0.09亿元、330国道缙云东渡至永康交界段改建工程PPP项目0.86亿元。
4.偿还
2025年全县财政共安排还本支出11.89亿元，其中一般债务还本支出9.47亿元，专项债务还本支出2.42亿元，均用于偿还到期的政府债务。
（六）“三保”预算执行情况
2025年，全县“保工资、保运转、保基本民生”预算执行数32.32亿元，其中：保工资支出18.16亿元，保运转支出0.76亿元，保基本民生支出13.4亿元。
（七）落实县人大预算决议有关情况
按照县十八届人大四次会议有关决议，以及县人大财经委审查意见，强化财政收支管理，深化财政改革质效，提升财政管理水平。
一是做好人大代表建议的办理工作。针对人大代表建议，召开专题会议，局领导牵头落实，已及时明确办理科室与相关部门，和代表进行沟通、交换意见，共同研究解决办法。二是加强与人大代表的沟通联络。积极主动落实县人大财经委的调研工作；汇报县人大代表在大会期间和闭会期间依法提出的建议、批评和意见的办理情况。
二、2025年预算执行效果
（一）聚焦增收提效，财政实力稳步增强
深化财税协同征管，实现应收尽收，全年一般公共预算收入完成28.25亿元，同比增长8.6%，税收占比达75.2%。强化向上争取，累计“跑部进厅”29次，争取上级各类资金69.69亿元、同比增长5.4%，全市第一，创历史新高；其中债券资金29.46亿元、增长9.5%，成功获批全市首笔1.91亿元PPP专项债。深化资产盘活工作有序推进。
（二）聚焦保障赋能，发展支撑坚实有力
纵深推进零基预算改革，分级保障机制实施方案获常务会审议通过，推动财政支出体系迭代升级。强化重点领域资金保障，安排政府投资29.89亿元，支持农村生活污水治理、体育设施补短板等重大项目建设；围绕“8+4”经济政策体系，在农林、水利等领域落实政策资金18.69亿元，争取2026年强城兴村省级专项补助1.1亿元。兜牢民生保障底线，民生投入近65亿元，占一般公共预算支出比重超79%；落实县级医院修缮、公立医院改革资金388万元，基本公共卫生服务人均补助提至112元；兑现保教费减免1131.99万元、育儿补贴4050.5万元；下达乡村振兴补助资金5289万元，重点支持大搬快聚、产业发展等项目。激活市场主体活力，落实以旧换新政策，兑现补贴5726.91万元，发放企业各类补助4.9亿元。
（三）聚焦风控兜底，财政运行平稳有序
严把政府投资项目审核关，全年受理送审项目293个、完成备案281个，送审金额25.49亿元，净核减2.2亿元，核减率8.65%。健全政府债务防控体系，截至2025年底，地方政府债务余额174.79亿元，债务率预计为118%；出台专项债券管理及资金支付等制度，规范项目申报与管理流程。筑牢“三保”底线，建立监测预警和风险评估体系，全年安排“三保”支出32.32亿元，其中保基本民生13.4亿元、保工资18.16亿元。
（四）聚焦监督提质，管理效能持续提升
健全监督协同机制，深化与巡察、审计等监督联动，开展2026年重点项目事前绩效评估。强化重点领域监管，组织养老专项资金专项检查，联合税务部门开展会计信息质量监督，督促整改账务处理、预算执行等方面问题。全面推进绩效管理，实现全县1044个预算项目、91.72亿元资金绩效自评全覆盖；选取6个单位60个项目开展重点评价和抽评，涉及资金1.44亿元，以绩效评价倒逼资金使用效益提升。
三、2026年财政预算草案
（一）2026年财政经济形势
2026年作为“十五五”规划开局之年，县域财政经济运行处于“政策红利释放与发展挑战并存”的关键阶段。中央实施更加积极的财政政策，大幅提升转移支付规模并强化直达效能，为县域补充财力、保障重点项目提供了坚实支撑。随着内需回暖、产业转型升级推进，县域税源基础逐步巩固，税收收入有望实现恢复性增长，非税收入通过国有资产盘活等渠道稳步企稳。同时，县域财政仍面临多重压力：税源结构单一、土地财政依赖度较高的问题尚未根本改变，自主财力增长后劲不足；教育、医疗、社保等民生刚性支出持续增加，叠加债务还本付息压力，收支紧平衡态势进一步凸显。
（二）财政预算编制的指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于财政、经济工作的重要指示批示精神。按照中央经济工作会议及省委经济工作会议部署，以推动高质量发展为主题，更好统筹国内经济工作和国际经贸斗争，更好统筹发展和安全，继续实施更加积极的财政政策并提高精准度和有效性，做优增量、盘活存量，着力扩内需、优结构、增动能、惠民生，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，着力推改革、强管理、防风险、增效益，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，保持社会和谐稳定，为实现“十五五”良好开局提供有力保障。
（三）2026年一般公共预算草案
1.收入预算
根据我县经济社会发展情况，2026年全县一般公共预算收入预期300806万元，增长6.5%。其中，税收收入226182万元，增长6.5%；非税收入74624万元，增长6.5%。全县一般公共预算收入300806万元，加上转移性收入715328万元（其中：预计上级转移支付收入252392万元、税收返还6882万元、地方政府一般债务转贷收入115000万元，调入预算稳定调节基金10000万元、使用上年结转资金33713万元、调入资金297341万元），收入合计1016134万元。
2.支出预算
拟安排2026年全县一般公共预算支出856426万元，增长8.9%。重点支出情况：教育支出157464万元，增长9.4%；科学技术支出33272万元，增长15%；文化旅游体育与传媒支出16338万元，增长16%；社会保障和就业支出167337万元，增长28.9%；卫生健康支出74663万元，增长1.4%；农林水支出102651万元，减少0.7%。
2026年一般公共预算支出856426万元，加上预备费12000万元，上解上级支出71500万元，援助其他地区支出820万元，区域间转移性支出290万元，地方政府一般债务还本支出75098万元，支出合计1016134万元。
收支相抵，一般公共预算收支平衡。
（四）2026年政府性基金预算草案
1.收入预算
2026年全县政府性基金预算收入预期542147万元，增长56.6%。加上转移性收入202584万元（其中：上级转移支付收入9196万元、专项债务转贷收入164900万元、上年结转28488元），收入合计744731万元。
2.支出预算
拟安排2026年政府性基金预算支出400227万元，增长13%。加上转移性支出344504万元（其中：调出资金297341万元、地方政府专项债务还本47163万元），支出合计744731万元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。
（五）2026年社会保险基金预算草案
2026年全县社会保险基金预算收入预期127602万元，减少28.7%；全县社会保险基金预算支出107561万元，增长8.1%。收支相抵，社会保险基金本年预期结余20041万元，预计年末滚存结余185274万元。
（六）2026年国有资本经营预算草案
2026年全县国有资本经营预算收入预期150万元，减少78.6%。加上转移性收入11万元，收入合计161万元。
拟安排2026年国有资本经营预算支出150万元，加上转移性支出11万元，支出合计161万元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。
（七）2026年地方政府债务
根据省财政厅预下达2026年部分新增地方政府债务限额的通知，一般债务限额4.8亿元，专项债务限额12.29亿元。根据地方政府债券到期情况，2026年本级财政一般债务还本支出7.51亿元，专项债务还本支出4.72亿元。
（八）“三保”支出预算
2026年，我县“保工资、保运转、保基本民生”支出预算为32.5亿元，增长0.8%，其中：保工资18.26亿元，保运转0.74亿元，保基本民生13.5亿元。
四、完成2026年预算任务的主要措施
（一）着力强化财力根基，提升财政保障能力
在依法依规组织收入基础上，进一步拓宽财力来源。一是加强财税协同共治，健全收入动态监测和精准分析机制，依法做到应收尽收，确保一般公共预算收入增长不低于6.5%，总量突破30.08亿元。二是积极对接上级政策与资金导向，围绕县域发展重点精准谋划项目，全力争取更多转移支付和专项债券额度，力争上级资金争取工作位居全市前列。三是全面深化资产资源盘活，对行政事业单位及国有企业所属的资金、资产、资源进行系统清查，建立动态管理台账，创新盘活方式，明确各单位年度盘活目标，力争全年盘活价值达到23亿元，并对既往盘活项目进行跟踪问效。
（二）着力优化支出结构，提升资金配置效率
坚持有保有压，将有限财力用在刀刃上。一是坚决落实“过紧日子”要求，常态化压减非刚性、非重点支出，公用经费按定额标准压缩10%，“三公”经费等实行从严从紧控制，强化预算约束和AI动态监控。二是优先足额保障“三保”支出，筑牢民生底线。集中力量保障全县重大战略、重点民生项目及“十五五”规划关键工程，推动“强城兴村融合”发展，支持教育科技人才一体化和基本公共服务均等化改革。三是深化预算管理改革，扩大零基预算实施范围，年内对三分之一的预算单位开展项目穿透式审查，及时清理低效无效支出。全面实施预算绩效管理，对重大新增项目开展事前评估，加强事中监控与事后评价，强化评价结果与预算安排挂钩机制。
（三）着力筑牢安全防线，提升风险防控水平
多措并举确保财政运行安全可持续。一是严格政府债务管理，坚决遏制隐性债务增量，规范政府投资项目审批，从严控制项目规模和融资行为，稳妥化解存量债务，确保债务风险可控。二是构建协同联动“大监督”格局，推动财政监督与巡察、纪检监察、审计、人大监督贯通协调，聚焦重点领域开展财经纪律检查，加大违法违规行为查处与通报力度。三是加强财政队伍建设，深化党纪学习教育与业务培训，提升干部队伍在债务管理、绩效评价、财会监督等方面的专业能力，锻造忠诚干净担当的财政铁军。
附件：
四、2026年缙云县县本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明.docx
六、缙云县2025年一般公共预算执行情况及2026年一般公共预算（草案).pdf
七、缙云县2025年政府性基金预算执行情况及2026年政府性基金预算（草案）.pdf